財務支出の借入金返済欄を記入するために、「借入金返済表」
を作成しておきます。
返済表 借入金残高
A B C 計 A B C 計
国金 三菱 三井
借入れ日 H16.4 H18.10 H20.3
借入期間 5年 ５年 ５年
借入金額 5,000 5,000 3,000
利率 2.1% 3.5% 2.5%
国金 三菱 三井
借入れ日 H16.4 H18.10 H20.3
借入期間 5年 ５年 ５年
借入金額 5,000 5,000 3,000
利率 2.1% 3.5% 2.5%
12月残 249 2,842 2,550 5,641千円
H21/１月 83 83 50 216 166 2,759 2,500 5,425
２月 83 83 50 216 83 2,676 2,450 5,209
３月 83 83 50 216 0 2,593 2,400 4,993
４月 0 83 50 133 0 2,510 2,350 4,860
５月 0 83 50 133 0 2,427 2,300 4,727
６月 0 83 50 133 0 2,344 2,250 4,594
上記の金額を資金繰り計画表の借入金返済欄に記入します。
資金繰り計画表
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月
売掛金回収 1,500 1,500 4,000 4,000 4,500 2,000
手形割引・落 2,000 2,000 2,000 2,000 1,500 1,500
経常収入計 3,500 3,500 6,000 6,000 6,000 3,500
手形割引・落 2,000 2,000 2,000 2,000 1,500 1,500
経常収入計 3,500 3,500 6,000 6,000 6,000 3,500
仕入れ 1,800 4,800 4,800 6,000 2,400 2,400
給料 900 900 900 900 900 900
賞与 0 0 0 0 0 0
源泉税 200 0 0 0 0 0
社会保険料 220 100 100 100 100 100
給料 900 900 900 900 900 900
賞与 0 0 0 0 0 0
源泉税 200 0 0 0 0 0
社会保険料 220 100 100 100 100 100
諸経費 500 500 500 500 500 500
税金 0 1,600 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
経常支出計 3,620 7,900 6,300 7,500 3,900 3,900 経常収支過不足
税金 0 1,600 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
経常支出計 3,620 7,900 6,300 7,500 3,900 3,900 経常収支過不足
財務収入
財務支出
借入金返済 216 216 216 133 133 133
固定資産購入 0 0 0 0 0 0
固定資産購入 0 0 0 0 0 0
合計収支過不足
月初資金有り高 8,000
月末資金有り高
月末資金有り高
